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AUSZAHLUNG

Die Funktion AUSZAHLUNG ermittelt den Fälligkeitswert eines Wertpapiers, bei dem

die Zinszahlung erst bei Fälligkeit erfolgt.

AUSZAHLUNG(Abrechnung; Fälligkeit; Anlagebetrag; Jahreszins; Basis)

Â Abrechnung: Stichtag bzw. Abrechnungstermin für den Wertpapierkauf. Das

Argument Abrechnung ist ein Datums-/Uhrzeitwert. Der Abrechnungstermin liegt in

der Regel einen oder mehrere Tage nach dem Transaktionsdatum.

Â Fälligkeit: Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Argument Fälligkeit ist ein

Datums-/Uhrzeitwert. Dieses Argument muss zeitlich nach dem Argument

Abrechnung liegen.

Â Anlagebetrag: Der Betrag, der in das Wertpapier investiert wird. Das Argument

Anlagebetrag ist ein Zahlenwert und muss größer als Null (0) oder gleich Null (0)

sein.

Â Jahreszins: Jährlicher Kuponzinssatz oder Nominalzinssatz des Wertpapiers. Das

Argument Jahreszins ist ein Zahlenwert und wird entweder als Dezimalzahl (z. B.

0,08) oder mit Prozentzeichen (z. B. 8%) eingegeben.

Â Basis: Ein optionales Argument, das die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage

pro Jahr angibt. Diese Anzahl wird als Basis für die Berechnungen verwendet.

30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter

Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats

fallen.

Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)

Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr

Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird mithilfe der Funktion AUSZAHLUNG der Auszahlungsbetrag

(Fälligkeitswert) eines ktiven Wertpapiers mit den unten angegebenen Daten berechnet. Die

Zinszahlung für das Wertpapier erfolgt erst bei Fälligkeit. Die Funktion liefert den Ergebniswert

€1.651,83. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der bei Fälligkeit ausgezahlt wird und Kapital und

Zinsen umfasst.

Abrechnung Fälligkeit Anlagebetrag Jahreszins Basis

=AUSZAHLUNG(B2; C2;

D2; E2; F2)

05/01/2009 06/30/2015 990.02 0.065 0

160 Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen

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