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Vierteljährlich (4): Vier Zahlungen pro Jahr

Â Basis: Ein optionales Argument, das die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage

pro Jahr angibt. Diese Anzahl wird als Basis für die Berechnungen verwendet.

30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter

Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats

fallen.

Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)

Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr

Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Hinweise zur Verwendung

Liegt das Argument Â Abrechnung zeitlich vor dem Argument Erster_Zinstermin,

berechnet die Funktion die aufgelaufenen Zinsen seit der Ausgabe. Liegt das

Argument Abrechnung zeitlich nach dem Argument Erster_Zinstermin, berechnet

die Funktion die aufgelaufenen Zinsen seit dem Zinstermin, der dem Argument

Abrechnung unmittelbar vorausgeht.

Verwenden Sie die Funktion AUFGELZINSF, wenn die Zinszahlungen für ein Â

Wertpapier erst bei Fälligkeit erfolgen.

Beispiel 1

Angenommen, Sie beabsichtigen den Kauf eines ktiven Wertpapiers mit den unten angegebenen

Daten. Das Abrechnungsdatum wird vor dem ersten Zinstermin angesetzt.

Mit der Funktion AUFGELZINS könnten Sie die Höhe der aufgelaufenen Zinsen berechnen, die

zum Kauf- bzw. Verkaufspreis addiert werden. Das Ergebnis €38,06 gibt die aufgelaufenen Zinsen

(Stückzinsen) zwischen dem Emissionsdatum und dem Abrechnungstermin an.

Ausgabe Erster_

Zinstermin

Abrechnung Jahreszins Rückzahlung Häugkeit Basis

=AUFGELZINS(B2;

C2; D2; E2; F2; G2;

H2)

14.12.2008 01.07.2009 01.05.2009 0,10 1000 2 0

11 0 Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen

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